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德力西負債110億，短期還款壓力，向政府匯報發(fā)債困難

發(fā)布日期：2022-07-02 00:00:00 作者：德力西旗艦店

摘要： 在非經(jīng)常性損益方面，跟蹤報告認為德力西非經(jīng)常性損益規(guī)模仍然較大，營業(yè)利潤在一定程度上仍然依賴于它，利潤來源

新京報訊(記者朱一博)8月1日，新京報記者獲悉，大公信用發(fā)布了對德力西的最新評級報告，評級展望維持穩(wěn)定，肯定德力西的品牌知名度、競爭優(yōu)勢和科研能力；同時，報告還指出德力西利潤來源具有一定的不穩(wěn)定性，面臨一定的短期還款壓力。

新京報記者獲悉,德力西在7月初浙江銀保監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)來調(diào)研時，曾報道過該公司發(fā)債難的情況和問題。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，德力西總負債分別為89.73億元、94.18億元和111.11億元，逐年增加。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,德力西 Group及其兩家上市公司去年的業(yè)績并不理想。德力西此前發(fā)布的2018年年報顯示，集團去年營業(yè)總收入131億元，同比微增；歸屬于母公司所有者的凈利潤約為6.1億元，上年為8.4億元。

2019年一季報顯示德力西營收33.76億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤2.09億元，總資產(chǎn)199.5億元，總負債110.12億元。

德力西今年5月，我就業(yè)績下滑一事回應(yīng)新京報記者稱，過去一年，集團面臨嚴峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，與國家和行業(yè)共同經(jīng)受了嚴峻考驗。

對于這一表現(xiàn)，大公國際資信評估有限公司(以下簡稱“大公資信”)在“德力西集團有限公司2019年度跟蹤評級報告”(以下簡稱“跟蹤報告”)中確定，德力西集團有限公司(以下簡稱“德力西”)的長期信用評級維持AA。“16 德力西MTN001”、“17 德力西MTN001”和“18 德力西MTN001”的信用評級仍為AA。

跟蹤報告顯示，跟蹤期內(nèi)，外部政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著，為德力西的發(fā)展提供了有力支撐。公司仍然具有很強的品牌意識和競爭優(yōu)勢，科研能力仍然很強。

業(yè)務(wù)方面，低壓電器和金屬貿(mào)易仍是德力西營收的主要來源，其中低壓電器仍是最主要的利潤來源；2018年德力西電器板塊營收105.93億元，占比76.93%，毛利27.64億元，占比86.58%。

受高鐵網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)和線路加密影響，長途客流量有所減少。2018年，德力西交通板塊營業(yè)收入和毛利分別為1.13億元和0.29億元，同比下降34.68%和48.21%。

作為德力西運輸業(yè)務(wù)的主體，上市公司德信運輸去年的業(yè)績也不盡如人意。2018年年報顯示，實現(xiàn)營收1.7億元，同比下降13.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.59億元，同比增長855.75%；但扣除非經(jīng)常性損益后，德新運輸處于虧損狀態(tài)。

德新交通表示，由于鐵路、民航、網(wǎng)約車的競爭，道路客運行業(yè)整體呈下降趨勢；此外，受公司碾子溝資產(chǎn)征收置換及整體搬遷影響，公司2018年來自車站、房屋及倉庫租賃、小件快遞業(yè)務(wù)的收入受到嚴重影響。

在非經(jīng)常性損益方面，跟蹤報告認為德力西非經(jīng)常性損益規(guī)模仍然較大，營業(yè)利潤在一定程度上仍然依賴于它，利潤來源在一定程度上不穩(wěn)定。

2018年，德力西資產(chǎn)減值損失3.19億元，同比減少0.95億元，其中壞賬損失2.68億元，同比增加2.23億元，主要是由于應(yīng)收款項賬齡結(jié)構(gòu)變化及按會計準(zhǔn)則計提減值準(zhǔn)備所致；公允價值變動收益同比由4.05億元變動至-1200萬元，均為金融工具公允價值變動。由于杭州習(xí)字科技實業(yè)有限公司的杭州德力西大廈于2017年作為以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)被重估4.16億元，但2018年未發(fā)生該事項，導(dǎo)致公允價值變動收益大幅波動；投資收益3.97億元，同比增加2.58億元，主要是處置廣東甘化子公司廣東江門生物科技發(fā)展中心有限公司股權(quán)所致。

至于德力西的償債來源，跟蹤報告指出，2018年以來德力西的融資渠道仍以銀行貸款為主，發(fā)行債券為輔；公司已在資本市場公開發(fā)行多次債券，直接融資渠道依然暢通。整體來看，德力西融資方式多元化，債務(wù)償還嚴重依賴借貸。

上交所信息顯示，德力西2018發(fā)行5億元中期票據(jù)“18 德力西MTN001”和4.2億元超短期融資券“18 德力西SCP001”。

此外，2018年末德力西有息債務(wù)66.27億元，同比增長21.24%，有息債務(wù)總額占總負債的59.65%，公司整體債務(wù)壓力依然較大；短期有息債務(wù)40.56億元，同比增長22.65%。

跟蹤報告顯示，2018年以來,德力西有息債規(guī)模持續(xù)增長，短期有息債規(guī)模同比增加；截至2019年3月，公司一年內(nèi)到期的有息債務(wù)為38億元，公司仍面臨一定的短期還款壓力。

2016年至2018年，德力西總負債分別為89.73億元、94.18億元和111.11億元，逐年增加。

從負債結(jié)構(gòu)來看，2018年德力西流動負債占總負債的68.5%，其中短期借款占22.89%，應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款占20.35%。

后續(xù)報告還指出，債券到期將增加德力西短期債務(wù)負擔(dān)，但公司流動性償債來源充足，面臨的資金壓力一般。截至2019年3月末，德力西貨幣基金14.73億元，無限制貨幣基金14.55億元，其他流動資產(chǎn)3.89億元，未使用銀行信貸36.28億元；2019年1-3月經(jīng)營性凈現(xiàn)金流2.62億元，流動資金償債來源較為充足。

跟蹤報告還指出德力西對外擔(dān)保企業(yè)盈利能力較弱，部分虧損，公司仍面臨一定的或有風(fēng)險。

新京報記者注意到，座談會上，德力西集團財務(wù)中心總經(jīng)理黃家興介紹了德力西的財務(wù)運行情況，并匯報了公司發(fā)債困難的情況和問題。

浙江銀保監(jiān)局副巡視員張佑榮對德力西集團財務(wù)公司的籌備工作給予了充分肯定，表示德力西作為中國電氣行業(yè)的龍頭企業(yè)，高度重視德力西的金融服務(wù)工作。

張佑榮指出，省銀保監(jiān)局已將德力西應(yīng)用財務(wù)公司列入年度計劃，并將積極推動德力西財務(wù)公司的設(shè)立。

德力西官網(wǎng)消息顯示，今年以來，多國政府領(lǐng)導(dǎo)和金融機構(gòu)相繼到訪德力西進行調(diào)研。

今年1月15日，中國工商銀行浙江省分行行長戴春林一行赴德力西溫州工業(yè)園區(qū)調(diào)研。戴春林表示，工行浙江省分行高度重視與德力西的合作，始終將德力西視為重要的戰(zhàn)略合作伙伴；希望雙方能夠進一步拓寬合作領(lǐng)域，建立更加緊密的合作關(guān)系。省工行將全力支持德力西集團發(fā)展，促進銀企互利共贏。

2月，浙江董事長葛一行赴德力西工業(yè)園考察溫州民營經(jīng)濟發(fā)展情況。葛充分肯定了德力西的穩(wěn)健發(fā)展，希望德力西作為溫州模式的代表企業(yè)，繼續(xù)引領(lǐng)溫州民營經(jīng)濟。

上一篇文章：德力西集團去年業(yè)績大幅下滑。胡成中辭去了多個職位

下一篇文章：德力西電實力加持助力轉(zhuǎn)型

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